有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.6416%※(税抜 年1.52%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	年0.9936%※ (税抜 年0.92%)	年0.54%※ (税抜 年0.5%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)
100億円超200億円以下の部分	年0.9396%※ (税抜 年0.87%)	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)
200億円超1,500億円以下の部分	年0.8856%※ (税抜 年0.82%)	年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)
1,500億円超2,000億円以下の部分	年0.8532%※ (税抜 年0.79%)	年0.702%※ (税抜 年0.65%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)
2,000億円超の部分	年0.8316%※ (税抜 年0.77%)	年0.756%※ (税抜 年0.7%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎計算期末から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を、信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
信託財産の純資産総額
1,500億円以下の部分 年0.5%
1,500億円超2,000億円以下の部分 年0.48%
2,000億円超の部分 年0.47%