有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第12計算期間	1,712,121,085	3,197,597,603	7,600,321,181
第13計算期間	1,265,687,133	2,512,334,915	6,353,673,399
第14計算期間	5,589,565,293	4,314,036,740	7,629,201,952
第15計算期間	7,129,593,918	5,081,325,984	9,677,469,886
第16計算期間	1,837,997,140	5,761,935,348	5,753,531,678
第17計算期間	6,248,650,795	6,056,776,568	5,945,405,905
第18計算期間	10,652,962,741	8,193,415,155	8,404,953,491
第19計算期間	20,372,574,436	8,994,661,651	19,782,866,276
第20計算期間	1,364,784,345	13,921,029,832	7,226,620,789
第21計算期間	2,139,047,852	4,205,006,788	5,160,661,853

<参考>「NASDAQマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	6,269,710,921	94.86
投資証券		アメリカ	97,863,014	1.48
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	241,932,825	3.66
	純資産総額		6,609,506,760	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	69,100	6,254.63 8,059.96	432,195,485 556,943,512	― ―	8.43
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	5,280	84,835.97 103,897.83	447,933,955 548,580,571	― ―	8.30
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,200	12,930.81 16,497.32	429,327,900 547,711,190	― ―	8.29
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	3,360	84,587.68 112,561.41	284,214,635 378,206,351	― ―	5.72
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	17,535	13,706.57 19,029.85	240,344,766 333,688,551	― ―	5.05
アメリカ	CME GROUP INC	株式	各種金融	19,200	11,373.77 13,383.24	218,395,078 256,958,361	― ―	3.89
アメリカ	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	食品・生活必需品小売り	13,360	18,371.06 16,871.41	245,437,830 225,402,057	― ―	3.41
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,700	12,380.16 14,797.93	181,988,447 217,529,644	― ―	3.29
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,710	8,052.23 8,379.97	207,038,660 215,449,260	― ―	3.26
アメリカ	APPLIED MATERIALS INC	株式	半導体・半導体製造装置	38,900	3,691.20 4,993.33	143,587,971 194,240,828	― ―	2.94
アメリカ	SHIRE PLC-ADR	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,150	21,421.14 18,570.80	217,424,591 188,493,635	― ―	2.85
アメリカ	STARBUCKS CORP	株式	消費者サービス	24,000	6,545.96 5,958.90	157,124,863 143,013,600	― ―	2.16
アメリカ	CSX CORP	株式	運輸	24,100	5,668.67 5,516.39	136,626,999 132,945,155	― ―	2.01
アメリカ	ROSS STORES INC	株式	小売	21,650	6,709.28 6,054.90	145,278,349 131,088,682	― ―	1.98
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	29,000	4,198.81 4,361.03	121,797,223 126,469,928	― ―	1.91
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,100	3,684.58 3,478.23	133,032,762 125,564,175	― ―	1.90
アメリカ	ZIONS BANCORPORATION	株式	銀行	25,100	4,228.61 4,994.44	106,138,161 125,360,469	― ―	1.90
アメリカ	STERICYCLE INC	株式	商業・専門サービス	14,050	9,188.84 8,378.87	129,103,265 117,723,200	― ―	1.78
アメリカ	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	株式	小売	16,500	5,951.17 6,588.99	98,194,428 108,718,475	― ―	1.64
アメリカ	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	食品・飲料・タバコ	17,700	5,601.36 5,893.79	99,162,616 104,320,144	― ―	1.58
アメリカ	AMGEN INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,200	18,207.75 19,260.48	94,683,304 100,154,542	― ―	1.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	25,500	3,928.46 3,896.45	100,199,177 99,359,691	― ―	1.50
アメリカ	EQUINIX INC	投資証券	―	1,980	41,146.20 49,425.76	81,469,484 97,863,014	― ―	1.48
アメリカ	HASBRO INC	株式	耐久消費財・アパレル	8,300	11,701.51 11,668.40	97,130,474 96,847,794	― ―	1.47
アメリカ	ULTA BEAUTY INC	株式	小売	3,500	28,237.46 27,433.01	98,832,927 96,015,535	― ―	1.45
アメリカ	KRAFT HEINZ CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	9,400	10,116.88 9,671.07	95,108,174 90,908,095	― ―	1.38
アメリカ	BIOGEN INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,850	29,483.31 31,719.00	84,030,034 90,399,161	― ―	1.37
アメリカ	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,610	46,911.99 56,136.14	75,528,307 90,379,199	― ―	1.37
アメリカ	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	ソフトウェア・サービス	12,600	4,431.65 6,781.00	55,838,865 85,440,694	― ―	1.29
アメリカ	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	4,400	10,575.94 19,097.17	46,534,153 84,027,552	― ―	1.27

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	0.96
	商業・専門サービス	2.51
	運輸	2.71
	耐久消費財・アパレル	1.47
	消費者サービス	2.16
	メディア	2.86
	小売	11.72
	食品・生活必需品小売り	3.41
	食品・飲料・タバコ	2.95
	ヘルスケア機器・サービス	2.42
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.11
	銀行	2.67
	各種金融	3.89
	ソフトウェア・サービス	26.38
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.19
	半導体・半導体製造装置	4.44
	小計	94.86
投資証券	―	1.48
合 計		96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。