三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコース

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/08/01-2024/07/31)

【提出】: 2024/04/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【三菱UFJ NASDAQオープン Aコース】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	244,913,207	871,187,778	3,419,685,089
第19計算期間	1,303,251,367	551,488,741	4,171,447,715
第20計算期間	184,435,656	1,249,321,452	3,106,561,919
第21計算期間	615,285,902	1,043,203,534	2,678,644,287
第22計算期間	1,045,084,019	975,597,579	2,748,130,727
第23計算期間	1,713,070,720	1,716,587,871	2,744,613,576
第24計算期間	2,256,627,203	1,582,424,265	3,418,816,514
第25計算期間	3,482,740,518	2,644,525,321	4,257,031,711
第26計算期間	3,220,639,665	1,215,941,260	6,261,730,116
第27計算期間	8,116,197,982	3,031,946,762	11,345,981,336
第28中間計算期間	820,222,465	2,241,783,650	9,924,420,151

【三菱UFJ NASDAQオープン Bコース】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	10,652,962,741	8,193,415,155	8,404,953,491
第19計算期間	20,372,574,436	8,994,661,651	19,782,866,276
第20計算期間	1,364,784,345	13,921,029,832	7,226,620,789
第21計算期間	2,139,047,852	4,205,006,788	5,160,661,853
第22計算期間	2,731,577,961	3,422,494,062	4,469,745,752
第23計算期間	7,958,868,964	4,482,663,207	7,945,951,509
第24計算期間	10,662,313,413	7,733,111,826	10,875,153,096
第25計算期間	10,801,614,174	8,698,302,518	12,978,464,752
第26計算期間	16,324,541,679	6,048,436,843	23,254,569,588
第27計算期間	9,107,910,948	12,682,455,913	19,680,024,623
第28中間計算期間	3,819,999,691	4,719,054,177	18,780,970,137

開示資料

決算

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