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【提出】: 2025/10/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

NASDAQマザーファンド
純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	65,835,705,687
Ⅱ 負債総額	5,602,342,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,233,363,387
Ⅳ 発行済口数	3,467,469,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	17.3710
(10,000口当たり)	(173,710	)

開示資料

決算

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