有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | BAIDU INC - SPON ADR | 4,580 | 126.25 | 578,225.00 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 25,100 | 87.66 | 2,200,266.00 | ||
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | 65,900 | 21.56 | 1,420,804.00 | ||
| アメリカドル 小計 | 95,580 | 4,199,295.00 | |||
| (601,674,987) | |||||
| 香港ドル | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 98,000 | 86.40 | 8,467,200.00 | |
| SOUND GLOBAL LTD | 500,000 | ― | ― | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 16,000 | 89.95 | 1,439,200.00 | ||
| LI NING CO LTD | 84,000 | 64.35 | 5,405,400.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 212,800 | 73.45 | 15,630,160.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 89,200 | 289.00 | 25,778,800.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 29,000 | 83.70 | 2,427,300.00 | ||
| JD.COM INC - CL A | 34,347 | 217.40 | 7,467,037.80 | ||
| MEITUAN-CLASS B | 60,100 | 169.40 | 10,180,940.00 | ||
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 84,800 | 18.66 | 1,582,368.00 | ||
| CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD | 1,000,000 | ― | ― | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 133,500 | 49.25 | 6,574,875.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 245,500 | 26.20 | 6,432,100.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 248,500 | 39.75 | 9,877,875.00 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 27,300 | 121.50 | 3,316,950.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 45,519 | 291.40 | 13,264,236.60 | ||
| AIA GROUP LTD | 425,400 | 71.20 | 30,288,480.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 248,000 | 45.00 | 11,160,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 136,000 | 33.15 | 4,508,400.00 | ||
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 1,046 | 34.35 | 35,930.10 | ||
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 368,000 | 5.40 | 1,987,200.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 43,500 | 95.30 | 4,145,550.00 | ||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 3,358,000 | 0.93 | 3,122,940.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 443,315 | 7.33 | 3,249,498.95 | ||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 143,000 | 20.10 | 2,874,300.00 | ||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 318,000 | 9.64 | 3,065,520.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 8,392,827 | 182,282,261.45 | |||
| (3,328,474,094) | |||||
| ニュー台湾ドル | HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 62,168 | 192.50 | 11,967,340.00 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 182,000 | 467.00 | 84,994,000.00 | ||
| ニュー台湾ドル 小計 | 244,168 | 96,961,340.00 | |||
| (441,901,307) | |||||
| オフショア元 | BEIJING EASPRING MATERIAL-A | 42,300 | 71.52 | 3,025,296.00 | |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 26,200 | 413.67 | 10,838,154.00 | ||
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 234,316 | 58.09 | 13,611,416.44 | ||
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 10,100 | 188.45 | 1,903,345.00 | ||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 10,000 | 1,871.64 | 18,716,400.00 | ||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 268,300 | 26.79 | 7,187,757.00 | ||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 67,680 | 34.69 | 2,347,819.20 | ||
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 88,400 | 33.82 | 2,989,688.00 | ||
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 69,300 | 48.12 | 3,334,716.00 | ||
| SG MICRO CORP-A | 18,000 | 141.54 | 2,547,720.00 | ||
| オフショア元 小計 | 834,596 | 66,502,311.64 | |||
| (1,359,513,407) | |||||
| 合 計 | 9,567,171 | 5,731,563,795 | |||
| (5,731,563,795) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 香港ドル | 投資証券 | LINK REIT | 81,900 | 5,098,275.00 | |
| 香港ドル合計 | 81,900 | 5,098,275.00 | |||
| (93,094,501) | |||||
| 合計 | 93,094,501 | ||||
| (93,094,501) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | ― | 10.33% |
| 香港ドル | 株式 | 26銘柄 | 97.28% | ― | 57.14% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 2.72% | 1.60% | |
| ニュー台湾ドル | 株式 | 2銘柄 | 100.00% | ― | 7.59% |
| オフショア元 | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | ― | 23.34% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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