有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、当該日の属する月の前月(当該日が、当該日の属する月における最終営業日の翌日以降当該日の属する月の最終日までにあたる日である場合には、当該日の属する月とします。以下同じ。)の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値(「コールレート平均値」といいます。)に応じて以下の率を乗じて得た額とします。なお、当該信託報酬率は当該日の属する月の前月の最終営業日の翌日より当該日の属する月(当該日が、当該日の属する月における最終営業日の翌日以降当該日の属する月の最終日までにあたる日である場合には、当該日の属する月の翌月とします。)の最終営業日まで適用するものとします。
コールレート平均値が 0.6%以上の場合:年0.594%※(税抜 年0.55%)
0.3%以上0.6%未満の場合:年0.324%※(税抜 年0.3%)
0.15%以上0.3%未満の場合:年0.162%※(税抜 年0.15%)
0.05%以上0.15%未満の場合:年0.054%※(税抜 年0.05%)
0.01%以上0.05%未満の場合:年0.0108%※(税抜 年0.01%)
0.005%以上0.01%未満の場合:年0.0054%※(税抜 年0.005%)
0.005%未満の場合:年0.00108%※(税抜 年0.001%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

コールレート平均値	委託会社	販売会社	受託会社
0.6%以上の場合	年0.216%※ (税抜 年0.2%)	年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
0.3%以上0.6%未満 の場合	年0.108%※ (税抜 年0.1%)	年0.162%※ (税抜 年0.15%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)
0.15%以上0.3%未満 の場合	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)	年0.108%※ (税抜 年0.1%)	年0.0216%※ (税抜 年0.02%)
0.05%以上0.15%未満 の場合	年0.0108%※ (税抜 年0.01%)	年0.0378%※ (税抜 年0.035%)	年0.0054%※ (税抜 年0.005%)
0.01%以上0.05%未満 の場合	年0.00216%※ (税抜 年0.002%)	年0.0054%※ (税抜 年0.005%)	年0.00324%※ (税抜 年0.003%)
0.005%以上0.01%未満 の場合	年0.00108%※ (税抜 年0.001%)	年0.0027%※ (税抜 年0.0025%)	年0.00162%※ (税抜 年0.0015%)
0.005%未満の場合	年0.000216%※ (税抜 年0.0002%)	年0.00054%※ (税抜 年0.0005%)	年0.000324%※ (税抜 年0.0003%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。