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有報資料
45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
【提出】
2014/11/19 9:24
【資料】
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【項目】
45項目
(1)【投資状況】
平成26年8月29日現在
資産の種類
国/地域名
時価合計
投資比率(%)
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)
―
706,514,008
100.00
純資産総額
706,514,008
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
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