有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	732,912,230	1,938,846,013
	日本短期債券マザーファンド	1,713,018,682	1,902,478,548
	親投資信託受益証券 小計	2,445,930,912	3,841,324,561
	合計	2,445,930,912	3,841,324,561

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		100,953,228	168,908,305
株式		8,199,700,790	7,000,708,630
未収入金		217,075,596	271,796,955
未収配当金		3,271,600	4,332,800
未収利息		153	273
流動資産合計		8,521,001,367	7,445,746,963
資産合計		8,521,001,367	7,445,746,963
負債の部
流動負債
未払金		162,060,190	243,766,504
未払解約金		47,334,097	69,195,226
流動負債合計		209,394,287	312,961,730
負債合計		209,394,287	312,961,730
純資産の部
元本等
元本	※1	4,140,149,115	2,696,261,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,171,457,965	4,436,523,583
元本等合計		8,311,607,080	7,132,785,233
純資産合計		8,311,607,080	7,132,785,233
負債純資産合計		8,521,001,367	7,445,746,963

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
※1	期首	平成25年7月23日	平成26年7月23日
	期首元本額	5,716,693,389円	4,140,149,115円
	期首からの追加設定元本額	662,439,580円	175,592,493円
	期首からの一部解約元本額	2,238,983,854円	1,619,479,958円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,112,555,099円	732,912,230円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	268,607,051円	177,025,101円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	234,364,690円	145,568,277円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	359,781,007円	138,833,109円
	三菱UFJ 日本株ファンド	887,465,713円	628,255,288円
	三菱UFJ 日本バランス20	48,851,953円	29,896,705円
	三菱UFJ 日本バランス50	141,986,520円	91,550,517円
	三菱UFJ 国内株式ファンド	150,496,768円	101,192,258円
	三菱UFJ 国内バランス20	465,587,491円	306,183,663円
	三菱UFJ 国内バランス50	265,260,170円	168,955,128円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	21,195,211円	16,645,124円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	66,756,039円	55,830,980円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	117,241,403円	103,413,270円
	(合 計)	4,140,149,115円	2,696,261,650円
2	受益権の総数	4,140,149,115口	2,696,261,650口
3	1口当たり純資産額	2.0076円	2.6454円
	(1万口当たり純資産額)	(20,076円)	(26,454円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 )	( 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	716,503,051	988,443,646
合計	716,503,051	988,443,646

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1802	大林組	106,000	938.00	99,428,000
1803	清水建設	71,000	1,076.00	76,396,000
1861	熊谷組	205,000	351.00	71,955,000
1925	大和ハウス工業	12,700	3,084.50	39,173,150
2206	江崎グリコ	12,000	6,330.00	75,960,000
2269	明治ホールディングス	4,300	16,850.00	72,455,000
2281	プリマハム	253,000	386.00	97,658,000
2815	アリアケジャパン	22,000	5,180.00	113,960,000
3591	ワコールホールディングス	24,000	1,474.00	35,376,000
4004	昭和電工	411,000	157.00	64,527,000
4005	住友化学	139,000	723.00	100,497,000
4042	東ソー	184,000	654.00	120,336,000
4186	東京応化工業	20,300	3,380.00	68,614,000
4912	ライオン	71,000	1,083.00	76,893,000
4921	ファンケル	61,300	1,883.00	115,427,900
4922	コーセー	6,500	11,880.00	77,220,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	11,700	7,420.00	86,814,000
4977	新田ゼラチン	20,000	730.00	14,600,000
8113	ユニ・チャーム	53,000	3,038.50	161,040,500
4507	塩野義製薬	7,400	5,100.00	37,740,000
4516	日本新薬	10,000	3,880.00	38,800,000
4528	小野薬品工業	5,200	15,280.00	79,456,000
4587	ペプチドリーム	30,800	3,380.00	104,104,000
5233	太平洋セメント	182,000	394.00	71,708,000
5282	ジオスター	55,000	650.00	35,750,000
5423	東京製鐵	78,500	902.00	70,807,000
5727	東邦チタニウム	36,400	1,318.00	47,975,200
3443	川田テクノロジーズ	3,300	4,335.00	14,305,500
6103	オークマ	51,000	1,288.00	65,688,000
6135	牧野フライス製作所	27,000	1,152.00	31,104,000
6136	オーエスジー	13,600	2,872.00	39,059,200
6273	SMC	2,000	34,495.00	68,990,000
6345	アイチ コーポレーション	41,200	747.00	30,776,400
6463	TPR	15,200	3,605.00	54,796,000
6471	日本精工	42,900	1,720.00	73,788,000
7011	三菱重工業	190,000	704.60	133,874,000
6503	三菱電機	17,000	1,506.00	25,602,000
6594	日本電産	14,200	9,831.00	139,600,200
6758	ソニー	15,000	3,530.50	52,957,500
6762	TDK	9,000	8,770.00	78,930,000
6770	アルプス電気	24,000	3,975.00	95,400,000
6807	日本航空電子工業	14,000	3,100.00	43,400,000
6861	キーエンス	600	67,700.00	40,620,000
6963	ローム	6,800	7,180.00	48,824,000
6981	村田製作所	5,800	19,640.00	113,912,000
7276	小糸製作所	15,500	4,685.00	72,617,500
8035	東京エレクトロン	8,300	7,380.00	61,254,000
7201	日産自動車	76,600	1,224.00	93,758,400
7202	いすゞ自動車	43,400	1,581.00	68,615,400
7203	トヨタ自動車	29,800	8,278.00	246,684,400
7248	カルソニックカンセイ	39,000	873.00	34,047,000
7259	アイシン精機	6,700	4,980.00	33,366,000
7270	富士重工業	18,300	4,520.00	82,716,000
7272	ヤマハ発動機	33,500	2,663.00	89,210,500
9003	相鉄ホールディングス	61,000	735.00	44,835,000
9020	東日本旅客鉄道	9,100	12,030.00	109,473,000
3660	アイスタイル	26,800	1,329.00	35,617,200
4768	大塚商会	12,300	6,400.00	78,720,000
9404	日本テレビホールディングス	31,200	2,118.00	66,081,600
9433	KDDI	25,200	3,099.00	78,094,800
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	32,400	3,120.00	101,088,000
7599	ガリバーインターナショナル	80,900	1,203.00	97,322,700
7613	シークス	11,500	2,965.00	34,097,500
8058	三菱商事	35,000	2,707.50	94,762,500
3092	スタートトゥデイ	30,000	4,035.00	121,050,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	31,500	2,286.00	72,009,000
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	60,000	1,067.00	64,020,000
3398	クスリのアオキ	8,800	6,250.00	55,000,000
7453	良品計画	3,700	28,050.00	103,785,000
7532	ドンキホーテホールディングス	8,400	5,550.00	46,620,000
7581	サイゼリヤ	14,600	2,976.00	43,449,600
8202	ラオックス	140,000	509.00	71,260,000
8282	ケーズホールディングス	9,900	3,925.00	38,857,500
9843	ニトリホールディングス	6,700	11,030.00	73,901,000
9983	ファーストリテイリング	700	58,790.00	41,153,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	333,900	888.30	296,603,370
8316	三井住友フィナンシャルグループ	38,500	5,482.00	211,057,000
8358	スルガ銀行	27,100	2,706.00	73,332,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	397,300	266.70	105,959,910
8613	丸三証券	28,400	1,412.00	40,100,800
8750	第一生命保険	58,600	2,438.00	142,866,800
8766	東京海上ホールディングス	15,100	5,230.00	78,973,000
8572	アコム	93,000	587.00	54,591,000
8801	三井不動産	26,000	3,501.50	91,039,000
8804	東京建物	12,800	1,665.00	21,312,000
9706	日本空港ビルデング	13,900	6,670.00	92,713,000
2193	クックパッド	22,300	2,631.00	58,671,300
4681	リゾートトラスト	11,800	3,205.00	37,819,000
4755	楽天	25,400	2,028.50	51,523,900
9616	共立メンテナンス	9,400	7,960.00	74,824,000
9716	乃村工藝社	42,600	1,655.00	70,503,000
9743	丹青社	32,600	1,198.00	39,054,800
	合    計	4,685,200	―	7,000,708,630

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		176,180,130	107,197,370
国債証券		924,511,700	1,501,953,000
地方債証券		―	366,709,606
特殊債券		3,859,958,000	902,047,000
社債券		7,099,834,000	4,988,297,320
未収入金		338,529,600	―
未収利息		14,829,926	14,158,405
前払費用		9,351,034	1,372,733
流動資産合計		12,423,194,390	7,881,735,434
資産合計		12,423,194,390	7,881,735,434
負債の部
流動負債
未払金		400,272,000	―
未払解約金		18,985,704	6,327,164
流動負債合計		419,257,704	6,327,164
負債合計		419,257,704	6,327,164
純資産の部
元本等
元本	※1	10,838,030,764	7,091,301,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,165,905,922	784,106,837
元本等合計		12,003,936,686	7,875,408,270
純資産合計		12,003,936,686	7,875,408,270
負債純資産合計		12,423,194,390	7,881,735,434

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
※1	期首	平成25年7月23日	平成26年7月23日
	期首元本額	5,902,782,915円	10,838,030,764円
	期首からの追加設定元本額	6,945,849,111円	6,695,431,488円
	期首からの一部解約元本額	2,010,601,262円	10,442,160,819円
	元本の内訳*
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円	8,887,168円
	地球温暖化対策株式ファンド	946,881円	946,881円
	三菱UFJ 日本短期債券ファンド	6,201,494,302円	3,862,628,126円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	160,937,845円	128,848,163円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	120,821,622円	92,740,175円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,972,360,354円	1,713,018,682円
	三菱UFJ TOPIX・ライト	602,710,991円	532,868,314円
	三菱UFJ/ドイチェ インド株式ファンド	19,078,594円	―
	三菱UFJ 日本バランス20	138,829,736円	56,007,057円
	三菱UFJ 日本バランス50	100,686,230円	42,795,980円
	三菱UFJ 国内バランス20	1,323,174,034円	573,583,866円
	三菱UFJ 国内バランス50	188,103,007円	78,977,021円
	(合 計)	10,838,030,764円	7,091,301,433円
2	受益権の総数	10,838,030,764口	7,091,301,433口
3	1口当たり純資産額	1.1076円	1.1106円
	(1万口当たり純資産額)	(11,076円)	(11,106円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 )	( 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△159,300	△343,000
地方債証券	―	△891,926
特殊債券	△1,957,500	△444,000
社債券	△8,814,000	△25,445,680
合計	△10,930,800	△27,124,606

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第120回利付国債(5年)	100,000,000	100,559,000
	第121回利付国債(5年)	300,000,000	300,435,000
	第122回利付国債(5年)	500,000,000	500,545,000
	第123回利付国債(5年)	600,000,000	600,414,000
	国債証券 小計	1,500,000,000	1,501,953,000
地方債証券	第636回東京都公募公債	100,000,000	101,811,000
	第140回神奈川県公募公債	100,000,000	101,710,000
	平成18年度第2回愛知県公募公債	160,300,000	163,188,606
	地方債証券 小計	360,300,000	366,709,606
特殊債券	第44回韓国産業銀行(2014)	200,000,000	200,264,000
	い第746号商工債券	100,000,000	100,278,000
	い第749号農林債券	200,000,000	200,518,000
	第271回信金中金債	100,000,000	100,386,000
	第273回信金中金債	100,000,000	100,317,000
	第12回韓国輸出入銀行	200,000,000	200,284,000
	特殊債券 小計	900,000,000	902,047,000
社債券	第10回新関西国際空港	100,000,000	100,099,000
	第12回ポスコ(2013)	100,000,000	100,431,000
	第23回GEキャピタルコーポレーション	200,000,000	200,718,000
	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	200,000,000	200,568,000
	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	102,648,000
	第10回現代キャピタル・サービシズ・インク	100,000,000	100,113,000
	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	100,000,000	100,362,000
	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	200,000,000	201,328,000
	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行	200,000,000	201,090,000
	第22回ラボバンク・ネダーランド	200,000,000	200,492,000
	第17回積水ハウス	200,000,000	199,930,000
	第7回セブン&アイ・ホールディングス	200,000,000	200,288,000
	第13回住友大阪セメント	100,000,000	100,465,000
	第13回トヨタ自動車	100,000,000	100,149,000
	第33回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,552,000
	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	103,892,000
	第132回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	100,451,000
	第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	200,000,000	200,694,000
	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,515,000
	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	200,000,000	205,892,000
	第58回三井住友銀行	100,000,000	100,430,000
	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	200,000,000	205,002,000
	第23回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,144,000
	第32回日産フィナンシャルサービス	200,000,000	199,852,000
	第62回アコム	100,000,000	100,503,000
	第70回アコム	100,000,000	100,092,000
	第138回オリックス	100,000,000	103,119,000
	第38回野村ホールディングス	200,000,000	200,484,000
	第99回三菱地所	100,000,000	100,397,000
	第409回中部電力	200,000,000	206,916,000
	第474回中部電力	136,000,000	137,410,320
	第446回関西電力	100,000,000	101,001,000
	第382回東北電力	200,000,000	210,180,000
	第416回九州電力	200,000,000	201,090,000
	社債券 小計	4,936,000,000	4,988,297,320
	合計	7,696,300,000	7,759,006,926

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。