有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 732,912,230 | 1,938,846,013 | |
| 日本短期債券マザーファンド | 1,713,018,682 | 1,902,478,548 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 2,445,930,912 | 3,841,324,561 | ||
| 合計 | 2,445,930,912 | 3,841,324,561 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年7月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 100,953,228 | 168,908,305 | |
| 株式 | 8,199,700,790 | 7,000,708,630 | |
| 未収入金 | 217,075,596 | 271,796,955 | |
| 未収配当金 | 3,271,600 | 4,332,800 | |
| 未収利息 | 153 | 273 | |
| 流動資産合計 | 8,521,001,367 | 7,445,746,963 | |
| 資産合計 | 8,521,001,367 | 7,445,746,963 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 162,060,190 | 243,766,504 | |
| 未払解約金 | 47,334,097 | 69,195,226 | |
| 流動負債合計 | 209,394,287 | 312,961,730 | |
| 負債合計 | 209,394,287 | 312,961,730 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 4,140,149,115 | 2,696,261,650 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,171,457,965 | 4,436,523,583 | |
| 元本等合計 | 8,311,607,080 | 7,132,785,233 | |
| 純資産合計 | 8,311,607,080 | 7,132,785,233 | |
| 負債純資産合計 | 8,521,001,367 | 7,445,746,963 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年7月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年7月23日 | 平成26年7月23日 |
| 期首元本額 | 5,716,693,389円 | 4,140,149,115円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 662,439,580円 | 175,592,493円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 2,238,983,854円 | 1,619,479,958円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型) | 1,112,555,099円 | 732,912,230円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) | 268,607,051円 | 177,025,101円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) | 234,364,690円 | 145,568,277円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスVA | 359,781,007円 | 138,833,109円 | |
| 三菱UFJ 日本株ファンド | 887,465,713円 | 628,255,288円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス20 | 48,851,953円 | 29,896,705円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス50 | 141,986,520円 | 91,550,517円 | |
| 三菱UFJ 国内株式ファンド | 150,496,768円 | 101,192,258円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 | 465,587,491円 | 306,183,663円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス50 | 265,260,170円 | 168,955,128円 | |
| 三菱UFJ | 21,195,211円 | 16,645,124円 | |
| 三菱UFJ | 66,756,039円 | 55,830,980円 | |
| 三菱UFJ | 117,241,403円 | 103,413,270円 | |
| (合 計) | 4,140,149,115円 | 2,696,261,650円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 4,140,149,115口 | 2,696,261,650口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 2.0076円 | 2.6454円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,076円) | (26,454円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 ) | ( 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月22日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年7月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年7月22日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 716,503,051 | 988,443,646 |
| 合計 | 716,503,051 | 988,443,646 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 銘 柄 | 株式数 | 評 価 額 | 備 考 | ||
| コード | 銘 柄 名 | 単 価 | 金 額 | ||
| 1802 | 大林組 | 106,000 | 938.00 | 99,428,000 | |
| 1803 | 清水建設 | 71,000 | 1,076.00 | 76,396,000 | |
| 1861 | 熊谷組 | 205,000 | 351.00 | 71,955,000 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 12,700 | 3,084.50 | 39,173,150 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 12,000 | 6,330.00 | 75,960,000 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 4,300 | 16,850.00 | 72,455,000 | |
| 2281 | プリマハム | 253,000 | 386.00 | 97,658,000 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 22,000 | 5,180.00 | 113,960,000 | |
| 3591 | ワコールホールディングス | 24,000 | 1,474.00 | 35,376,000 | |
| 4004 | 昭和電工 | 411,000 | 157.00 | 64,527,000 | |
| 4005 | 住友化学 | 139,000 | 723.00 | 100,497,000 | |
| 4042 | 東ソー | 184,000 | 654.00 | 120,336,000 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 20,300 | 3,380.00 | 68,614,000 | |
| 4912 | ライオン | 71,000 | 1,083.00 | 76,893,000 | |
| 4921 | ファンケル | 61,300 | 1,883.00 | 115,427,900 | |
| 4922 | コーセー | 6,500 | 11,880.00 | 77,220,000 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 11,700 | 7,420.00 | 86,814,000 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 20,000 | 730.00 | 14,600,000 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 53,000 | 3,038.50 | 161,040,500 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 7,400 | 5,100.00 | 37,740,000 | |
| 4516 | 日本新薬 | 10,000 | 3,880.00 | 38,800,000 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 5,200 | 15,280.00 | 79,456,000 | |
| 4587 | ペプチドリーム | 30,800 | 3,380.00 | 104,104,000 | |
| 5233 | 太平洋セメント | 182,000 | 394.00 | 71,708,000 | |
| 5282 | ジオスター | 55,000 | 650.00 | 35,750,000 | |
| 5423 | 東京製鐵 | 78,500 | 902.00 | 70,807,000 | |
| 5727 | 東邦チタニウム | 36,400 | 1,318.00 | 47,975,200 | |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 3,300 | 4,335.00 | 14,305,500 | |
| 6103 | オークマ | 51,000 | 1,288.00 | 65,688,000 | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 27,000 | 1,152.00 | 31,104,000 | |
| 6136 | オーエスジー | 13,600 | 2,872.00 | 39,059,200 | |
| 6273 | SMC | 2,000 | 34,495.00 | 68,990,000 | |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 41,200 | 747.00 | 30,776,400 | |
| 6463 | TPR | 15,200 | 3,605.00 | 54,796,000 | |
| 6471 | 日本精工 | 42,900 | 1,720.00 | 73,788,000 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 190,000 | 704.60 | 133,874,000 | |
| 6503 | 三菱電機 | 17,000 | 1,506.00 | 25,602,000 | |
| 6594 | 日本電産 | 14,200 | 9,831.00 | 139,600,200 | |
| 6758 | ソニー | 15,000 | 3,530.50 | 52,957,500 | |
| 6762 | TDK | 9,000 | 8,770.00 | 78,930,000 | |
| 6770 | アルプス電気 | 24,000 | 3,975.00 | 95,400,000 | |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 14,000 | 3,100.00 | 43,400,000 | |
| 6861 | キーエンス | 600 | 67,700.00 | 40,620,000 | |
| 6963 | ローム | 6,800 | 7,180.00 | 48,824,000 | |
| 6981 | 村田製作所 | 5,800 | 19,640.00 | 113,912,000 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 15,500 | 4,685.00 | 72,617,500 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 8,300 | 7,380.00 | 61,254,000 | |
| 7201 | 日産自動車 | 76,600 | 1,224.00 | 93,758,400 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | 43,400 | 1,581.00 | 68,615,400 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 29,800 | 8,278.00 | 246,684,400 | |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 39,000 | 873.00 | 34,047,000 | |
| 7259 | アイシン精機 | 6,700 | 4,980.00 | 33,366,000 | |
| 7270 | 富士重工業 | 18,300 | 4,520.00 | 82,716,000 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 33,500 | 2,663.00 | 89,210,500 | |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 61,000 | 735.00 | 44,835,000 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 9,100 | 12,030.00 | 109,473,000 | |
| 3660 | アイスタイル | 26,800 | 1,329.00 | 35,617,200 | |
| 4768 | 大塚商会 | 12,300 | 6,400.00 | 78,720,000 | |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 31,200 | 2,118.00 | 66,081,600 | |
| 9433 | KDDI | 25,200 | 3,099.00 | 78,094,800 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 32,400 | 3,120.00 | 101,088,000 | |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 80,900 | 1,203.00 | 97,322,700 | |
| 7613 | シークス | 11,500 | 2,965.00 | 34,097,500 | |
| 8058 | 三菱商事 | 35,000 | 2,707.50 | 94,762,500 | |
| 3092 | スタートトゥデイ | 30,000 | 4,035.00 | 121,050,000 | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 31,500 | 2,286.00 | 72,009,000 | |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 60,000 | 1,067.00 | 64,020,000 | |
| 3398 | クスリのアオキ | 8,800 | 6,250.00 | 55,000,000 | |
| 7453 | 良品計画 | 3,700 | 28,050.00 | 103,785,000 | |
| 7532 | ドンキホーテホールディングス | 8,400 | 5,550.00 | 46,620,000 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 14,600 | 2,976.00 | 43,449,600 | |
| 8202 | ラオックス | 140,000 | 509.00 | 71,260,000 | |
| 8282 | ケーズホールディングス | 9,900 | 3,925.00 | 38,857,500 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 6,700 | 11,030.00 | 73,901,000 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 700 | 58,790.00 | 41,153,000 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 333,900 | 888.30 | 296,603,370 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 38,500 | 5,482.00 | 211,057,000 | |
| 8358 | スルガ銀行 | 27,100 | 2,706.00 | 73,332,600 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 397,300 | 266.70 | 105,959,910 | |
| 8613 | 丸三証券 | 28,400 | 1,412.00 | 40,100,800 | |
| 8750 | 第一生命保険 | 58,600 | 2,438.00 | 142,866,800 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 15,100 | 5,230.00 | 78,973,000 | |
| 8572 | アコム | 93,000 | 587.00 | 54,591,000 | |
| 8801 | 三井不動産 | 26,000 | 3,501.50 | 91,039,000 | |
| 8804 | 東京建物 | 12,800 | 1,665.00 | 21,312,000 | |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 13,900 | 6,670.00 | 92,713,000 | |
| 2193 | クックパッド | 22,300 | 2,631.00 | 58,671,300 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 11,800 | 3,205.00 | 37,819,000 | |
| 4755 | 楽天 | 25,400 | 2,028.50 | 51,523,900 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 9,400 | 7,960.00 | 74,824,000 | |
| 9716 | 乃村工藝社 | 42,600 | 1,655.00 | 70,503,000 | |
| 9743 | 丹青社 | 32,600 | 1,198.00 | 39,054,800 | |
| 合 計 | 4,685,200 | ― | 7,000,708,630 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年7月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 176,180,130 | 107,197,370 | |
| 国債証券 | 924,511,700 | 1,501,953,000 | |
| 地方債証券 | ― | 366,709,606 | |
| 特殊債券 | 3,859,958,000 | 902,047,000 | |
| 社債券 | 7,099,834,000 | 4,988,297,320 | |
| 未収入金 | 338,529,600 | ― | |
| 未収利息 | 14,829,926 | 14,158,405 | |
| 前払費用 | 9,351,034 | 1,372,733 | |
| 流動資産合計 | 12,423,194,390 | 7,881,735,434 | |
| 資産合計 | 12,423,194,390 | 7,881,735,434 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 400,272,000 | ― | |
| 未払解約金 | 18,985,704 | 6,327,164 | |
| 流動負債合計 | 419,257,704 | 6,327,164 | |
| 負債合計 | 419,257,704 | 6,327,164 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,838,030,764 | 7,091,301,433 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,165,905,922 | 784,106,837 | |
| 元本等合計 | 12,003,936,686 | 7,875,408,270 | |
| 純資産合計 | 12,003,936,686 | 7,875,408,270 | |
| 負債純資産合計 | 12,423,194,390 | 7,881,735,434 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年7月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年7月23日 | 平成26年7月23日 |
| 期首元本額 | 5,902,782,915円 | 10,838,030,764円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 6,945,849,111円 | 6,695,431,488円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 2,010,601,262円 | 10,442,160,819円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 8,887,168円 | 8,887,168円 | |
| 地球温暖化対策株式ファンド | 946,881円 | 946,881円 | |
| 三菱UFJ 日本短期債券ファンド | 6,201,494,302円 | 3,862,628,126円 | |
| 日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 160,937,845円 | 128,848,163円 | |
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 120,821,622円 | 92,740,175円 | |
| 三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型) | 1,972,360,354円 | 1,713,018,682円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ライト | 602,710,991円 | 532,868,314円 | |
| 三菱UFJ/ドイチェ インド株式ファンド | 19,078,594円 | ― | |
| 三菱UFJ 日本バランス20 | 138,829,736円 | 56,007,057円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス50 | 100,686,230円 | 42,795,980円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 | 1,323,174,034円 | 573,583,866円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス50 | 188,103,007円 | 78,977,021円 | |
| (合 計) | 10,838,030,764円 | 7,091,301,433円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 10,838,030,764口 | 7,091,301,433口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.1076円 | 1.1106円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,076円) | (11,106円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 ) | ( 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月22日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年7月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成26年7月22日現在 ] | [ 平成27年7月22日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △159,300 | △343,000 |
| 地方債証券 | ― | △891,926 |
| 特殊債券 | △1,957,500 | △444,000 |
| 社債券 | △8,814,000 | △25,445,680 |
| 合計 | △10,930,800 | △27,124,606 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第120回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,559,000 | |
| 第121回利付国債(5年) | 300,000,000 | 300,435,000 | ||
| 第122回利付国債(5年) | 500,000,000 | 500,545,000 | ||
| 第123回利付国債(5年) | 600,000,000 | 600,414,000 | ||
| 国債証券 小計 | 1,500,000,000 | 1,501,953,000 | ||
| 地方債証券 | 第636回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,811,000 | |
| 第140回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 101,710,000 | ||
| 平成18年度第2回愛知県公募公債 | 160,300,000 | 163,188,606 | ||
| 地方債証券 小計 | 360,300,000 | 366,709,606 | ||
| 特殊債券 | 第44回韓国産業銀行(2014) | 200,000,000 | 200,264,000 | |
| い第746号商工債券 | 100,000,000 | 100,278,000 | ||
| い第749号農林債券 | 200,000,000 | 200,518,000 | ||
| 第271回信金中金債 | 100,000,000 | 100,386,000 | ||
| 第273回信金中金債 | 100,000,000 | 100,317,000 | ||
| 第12回韓国輸出入銀行 | 200,000,000 | 200,284,000 | ||
| 特殊債券 小計 | 900,000,000 | 902,047,000 | ||
| 社債券 | 第10回新関西国際空港 | 100,000,000 | 100,099,000 | |
| 第12回ポスコ(2013) | 100,000,000 | 100,431,000 | ||
| 第23回GEキャピタルコーポレーション | 200,000,000 | 200,718,000 | ||
| 第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 200,000,000 | 200,568,000 | ||
| 第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 100,000,000 | 102,648,000 | ||
| 第10回現代キャピタル・サービシズ・インク | 100,000,000 | 100,113,000 | ||
| 第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ | 100,000,000 | 100,362,000 | ||
| 第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 200,000,000 | 201,328,000 | ||
| 第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 200,000,000 | 201,090,000 | ||
| 第22回ラボバンク・ネダーランド | 200,000,000 | 200,492,000 | ||
| 第17回積水ハウス | 200,000,000 | 199,930,000 | ||
| 第7回セブン&アイ・ホールディングス | 200,000,000 | 200,288,000 | ||
| 第13回住友大阪セメント | 100,000,000 | 100,465,000 | ||
| 第13回トヨタ自動車 | 100,000,000 | 100,149,000 | ||
| 第33回みずほコーポレート銀行 | 100,000,000 | 100,552,000 | ||
| 第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,892,000 | ||
| 第132回三菱東京UFJ銀行 | 100,000,000 | 100,451,000 | ||
| 第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位) | 200,000,000 | 200,694,000 | ||
| 第5回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,515,000 | ||
| 第10回三井住友銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 205,892,000 | ||
| 第58回三井住友銀行 | 100,000,000 | 100,430,000 | ||
| 第6回みずほ銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 205,002,000 | ||
| 第23回日産フィナンシャルサービス | 100,000,000 | 100,144,000 | ||
| 第32回日産フィナンシャルサービス | 200,000,000 | 199,852,000 | ||
| 第62回アコム | 100,000,000 | 100,503,000 | ||
| 第70回アコム | 100,000,000 | 100,092,000 | ||
| 第138回オリックス | 100,000,000 | 103,119,000 | ||
| 第38回野村ホールディングス | 200,000,000 | 200,484,000 | ||
| 第99回三菱地所 | 100,000,000 | 100,397,000 | ||
| 第409回中部電力 | 200,000,000 | 206,916,000 | ||
| 第474回中部電力 | 136,000,000 | 137,410,320 | ||
| 第446回関西電力 | 100,000,000 | 101,001,000 | ||
| 第382回東北電力 | 200,000,000 | 210,180,000 | ||
| 第416回九州電力 | 200,000,000 | 201,090,000 | ||
| 社債券 小計 | 4,936,000,000 | 4,988,297,320 | ||
| 合計 | 7,696,300,000 | 7,759,006,926 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
