有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.1016%※(税抜 年1.02%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
200億円以下の部分	年0.432%※ (税抜 年0.4%)	年0.594%※ (税抜 年0.55%)	年0.0756%※ (税抜 年0.07%)
200億円超500億円以下の部分	年0.378%※ (税抜 年0.35%)	年0.648%※ (税抜 年0.6%)	年0.0756%※ (税抜 年0.07%)
500億円超の部分	年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.702%※ (税抜 年0.65%)	年0.0756%※ (税抜 年0.07%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。