- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/23-2023/07/24)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,637,410,939 | |
| Ⅱ 負債総額 | 102,303 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,637,308,636 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,460,144,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1213 | |
| (10,000口当たり) | (11,213 | ) |