三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,201,462 | 48,837,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,359,246 | 1,227,135,739 |
| 未収入金 | 50,216,046 | 1,127,005 |
| 未収利息 | 77 | 75 |
| 流動資産計 | 1,343,776,831 | 1,277,100,812 |
| 資産の部合計 | 1,343,776,831 | 1,277,100,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,577,476 | － |
| 未払解約金 | 11,605,321 | 3,694,016 |
| 未払受託者報酬 | 566,726 | 560,581 |
| 未払委託者報酬 | 10,909,301 | 10,791,103 |
| その他未払費用 | 25,440 | 25,164 |
| 流動負債計 | 65,684,264 | 15,070,864 |
| 負債の部合計 | 65,684,264 | 15,070,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,499,342 | 1,114,674,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,593,225 | 147,355,845 |
| （分配準備積立金） | 124,505,500 | 109,744,555 |
| 元本等合計 | 1,278,092,567 | 1,262,029,948 |
| 純資産の部合計 | 1,278,092,567 | 1,262,029,948 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,776,831 | 1,277,100,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
