剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 平成29年 7月25日至 平成30年 7月23日	第21期自 平成30年 7月24日至 令和 1年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,793,117	△3,295,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	90,792,338	115,661,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,731,314	4,803,601
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,731,314	4,803,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,621,813	11,063,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,621,813	11,063,902
分配金	31,270,322	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,661,647	63,771,144

2019/10/21 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/10/21 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2019/10/21 9:14

#4 注記表（連結）

2019/10/21 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 7月22日現在]
元本	970,748,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,958,815,386

注記表

2019/10/21 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 7月22日現在]
元本	5,476,637,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,777,253,950

注記表

2019/10/21 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 7月22日現在]
元本	3,862,229,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,630,189,493

注記表

2019/10/21 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 7月22日現在]
元本	116,258,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	130,453,563

注記表

2019/10/21 9:14