剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2022年 7月23日至 2023年 1月22日	第26期中間計算期間自 2023年 7月25日至 2024年 1月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△648,047	184,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	146,097,952	210,391,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,649,922	3,561,502
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,649,922	3,561,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,159,119	8,422,663
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,159,119	8,422,663
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	123,297,003	254,593,330

2024/04/23 9:18

#2 中間注記表（連結）

2024/04/23 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/04/23 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	28,713円

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2024/04/23 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 1月24日現在]
元本	486,452,432
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,374,256,842

注記表

2024/04/23 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 1月24日現在]
元本	5,823,829,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,389,365,867

注記表

2024/04/23 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 1月24日現在]
元本	4,148,637,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,083,077,103

注記表

2024/04/23 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 1月24日現在]
元本	13,385,771,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,814,452,187

注記表

2024/04/23 9:18