有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	26,525,117	107,071,287
	日本株式マザーファンド	70,529,206	473,236,866
	日本債券マザーファンド	146,143,057	201,706,647
	外国株式マザーファンド	41,902,298	227,567,190
合計		285,099,678	1,009,581,990

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。