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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/21 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,316,881,665
Ⅱ 負債総額	6,780,529
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,310,101,136
Ⅳ 発行済口数	1,234,120,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0616 ( 1万口当たり 10,616	)

開示資料

決算

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