有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 15 期 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 | 第 16 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37,354 | 28,535 | |
| 有価証券売買等損益 | 588,563,095 | 126,671,609 | |
| 営業収益合計 | 588,600,449 | 126,700,144 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,285,614 | 1,219,477 | |
| 委託者報酬 | ※1 24,747,870 | ※1 23,474,723 | |
| その他費用 | 57,730 | 54,756 | |
| 営業費用合計 | 26,091,214 | 24,748,956 | |
| 営業利益 | 562,509,235 | 101,951,188 | |
| 経常利益 | 562,509,235 | 101,951,188 | |
| 当期純利益 | 562,509,235 | 101,951,188 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 74,665,888 | 14,647,410 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △569,889,888 | 19,935,100 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,197,858 | 1,728,324 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,197,858 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,728,324 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,216,217 | 4,796,501 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,796,501 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,216,217 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 42,577,476 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,935,100 | 61,593,225 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
