半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/23-2023/07/24)

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【提出】
2023/04/21 9:07
【資料】
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【項目】
32項目
(1)【投資状況】
令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本694,283,24597.58
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―17,243,1902.42
純資産総額711,526,435100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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