有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)

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【提出】
2024/10/21 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
74項目
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,466,157,949
Ⅱ 負債総額163,389,251
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,302,768,698
Ⅳ 発行済口数4,050,841,934口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.2588
(10,000口当たり)(52,588)

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