有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】
2018/10/22 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
69項目
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額352,752,148
Ⅱ 負債総額3,426,297
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)349,325,851
Ⅳ 発行済口数168,972,899口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0673
(10,000口当たり)(20,673)

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