有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】
2018/10/22 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
69項目
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,620,006,348
Ⅱ 負債総額150,396,365
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,469,609,983
Ⅳ 発行済口数1,287,233,324口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4723
(10,000口当たり)(34,723)

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