インデックスファンド225の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/02/20 9:20

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/20 9:20

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第39期中間計算期間自 2024年 5月23日至 2024年11月22日	第40期中間計算期間自 2025年 5月23日至 2025年11月22日
営業収益
受取利息	198,720	546,228
有価証券売買等損益	530,330,083	28,015,852,909
営業収益合計	530,528,803	28,016,399,137
営業費用
受託者報酬	44,675,792	49,888,293
委託者報酬	203,522,961	227,268,844
その他費用	1,290,574	1,441,159
営業費用合計	249,489,327	278,598,296
営業利益又は営業損失(△)	281,039,476	27,737,800,841
経常利益又は経常損失(△)	281,039,476	27,737,800,841
中間純利益又は中間純損失(△)	281,039,476	27,737,800,841
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	207,109,292	2,834,134,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,400,760,039	45,949,068,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,455,617,980	5,624,598,694
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,455,617,980	5,624,598,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,579,427,345	8,851,943,522
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,579,427,345	8,851,943,522
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	46,350,880,858	67,625,389,588

2026/02/20 9:20

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/02/20 9:20

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/02/20 9:20

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円

2026/02/20 9:20

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第30計算期間	△16.86
第31計算期間	19.73
第32計算期間	18.22
第33計算期間	△5.81
第34計算期間	△2.61
第35計算期間	40.52
第36計算期間	△3.56
第37計算期間	17.05
第38計算期間	25.82
第39計算期間	△2.98
第40中間計算期間	32.24

e border="0">収益率(%)第30計算期間△16.86第31計算期間19.73第32計算期間18.22第33計算期間△5.81第34計算期間△2.61第35計算期間40.52第36計算期間△3.56第37計算期間17.05第38計算期間25.82第39計算期間△2.98第40中間計算期間32.24e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/02/20 9:20

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/20 9:20

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,180,932,264	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,210,415	0.01
純資産総額		112,192,142,679	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本112,180,932,26499.99コール・ローン、その他資産

2026/02/20 9:20

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/20 9:20

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/20 9:20

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/20 9:20

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間末日	(2016年 5月23日)	75,788,572,564	75,788,572,564	3,982	3,982
第31計算期間末日	(2017年 5月22日)	61,623,110,238	61,623,110,238	4,768	4,768
第32計算期間末日	(2018年 5月22日)	65,996,712,267	65,996,712,267	5,637	5,637
第33計算期間末日	(2019年 5月22日)	67,703,366,890	67,703,366,890	5,309	5,309
第34計算期間末日	(2020年 5月22日)	57,964,131,143	57,964,131,143	5,170	5,170
第35計算期間末日	(2021年 5月24日)	59,530,072,605	59,530,072,605	7,265	7,265
第36計算期間末日	(2022年 5月23日)	63,655,729,518	63,655,729,518	7,006	7,006
第37計算期間末日	(2023年 5月22日)	71,282,759,645	71,282,759,645	8,201	8,201
第38計算期間末日	(2024年 5月22日)	88,079,848,417	88,079,848,417	10,319	10,319
第39計算期間末日	(2025年 5月22日)	91,796,018,522	91,796,018,522	10,011	10,011
	2024年11月末日	90,260,788,273	―	10,263	―
	12月末日	91,953,533,428	―	10,723	―
	2025年 1月末日	91,534,258,608	―	10,631	―
	2月末日	87,651,584,613	―	9,984	―
	3月末日	87,124,240,635	―	9,645	―
	4月末日	90,177,913,364	―	9,757	―
	5月末日	93,811,992,974	―	10,274	―
	6月末日	96,626,141,611	―	10,965	―
	7月末日	94,717,733,920	―	11,118	―
	8月末日	97,006,854,404	―	11,566	―
	9月末日	101,486,816,772	―	12,240	―
	10月末日	116,673,765,113	―	14,273	―
	11月末日	112,192,142,679	―	13,680	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/20 9:20

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インデックスファンド225】

2026/02/20 9:20

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/20 9:20

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/02/20 9:20

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	881,025,145,680	99.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,226,142,989	0.93
純資産総額		889,251,288,669	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本881,025,145,68099.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,226,142,9890.93純資産総額889,251,288,669100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/20 9:20

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,568,800,910
株式	848,119,150,890
派生商品評価勘定	1,222,950
未収配当金	4,965,236,400
未収利息	108,974
前払金	81,505,650
差入委託証拠金	795,876,614
流動資産合計	862,531,902,388
資産合計	862,531,902,388
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	301,258,500
未払金	1,485,173,730
未払解約金	1,988,554,484
流動負債合計	3,774,986,714
負債合計	3,774,986,714
純資産の部
元本等
元本	121,242,240,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	737,514,674,827
元本等合計	858,756,915,674
純資産合計	858,756,915,674
負債純資産合計	862,531,902,388

注記表

2026/02/20 9:20