インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/23-2025/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2025年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 337,659,854 | 316,412,174 |
| 親投資信託受益証券 | 88,065,548,607 | 91,781,116,674 |
| 未収入金 | 194,667,573 | 1,907,373 |
| 未収利息 | 589 | 4,015 |
| 流動資産計 | 88,597,876,623 | 92,099,440,236 |
| 資産の部合計 | 88,597,876,623 | 92,099,440,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 290,969,015 | 56,202,077 |
| 未払受託者報酬 | 40,659,246 | 44,269,355 |
| 未払委託者報酬 | 185,225,408 | 201,671,443 |
| その他未払費用 | 1,174,537 | 1,278,839 |
| 流動負債計 | 518,028,206 | 303,421,714 |
| 負債の部合計 | 518,028,206 | 303,421,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,679,088,378 | 45,846,950,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,400,760,039 | 45,949,068,512 |
| （分配準備積立金） | 25,157,296,747 | 20,718,530,156 |
| 元本等合計 | 88,079,848,417 | 91,796,018,522 |
| 純資産の部合計 | 88,079,848,417 | 91,796,018,522 |
| 負債・純資産合計 | 88,597,876,623 | 92,099,440,236 |
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