有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第19計算期間	41,159,350,000	49,571,390,000	165,499,660,906
第20計算期間	48,923,470,000	83,649,570,000	130,773,560,906
第21計算期間	46,440,520,000	56,687,740,000	120,526,340,906
第22計算期間	50,136,300,000	36,176,380,000	134,486,260,906
第23計算期間	113,491,670,000	66,411,110,000	181,566,820,906
第24計算期間	81,919,460,000	80,264,460,000	183,221,820,906
第25計算期間	86,700,250,232	76,178,748,067	193,743,323,071
第26計算期間	90,686,123,913	76,537,385,742	207,892,061,242
第27計算期間	157,790,971,210	182,285,478,164	183,397,554,288
第28計算期間	216,413,959,798	197,956,942,200	201,854,571,886

<参考>「日経225マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	83,447,323,200	99.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	778,080,825	0.92
	純資産総額		84,225,404,025	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年6月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	788,320,000	0.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	216,000	32,562.46 33,330.00	7,033,492,000 7,199,280,000	― ―	8.55
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	648,000	7,013.40 7,543.00	4,544,688,000 4,887,864,000	― ―	5.80
日本	ファナック	株式	電気機器	216,000	17,145.11 17,470.00	3,703,344,000 3,773,520,000	― ―	4.48
日本	KDDI	株式	情報・通信業	432,000	5,650.07 6,179.00	2,440,832,000 2,669,328,000	― ―	3.17
日本	京セラ	株式	電気機器	432,000	4,554.50 4,808.00	1,967,544,000 2,077,056,000	― ―	2.47
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	432,000	3,473.98 3,537.00	1,500,760,000 1,527,984,000	― ―	1.81
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	216,000	6,224.27 6,848.00	1,344,444,000 1,479,168,000	― ―	1.76
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,080,000	1,265.11 1,331.00	1,366,320,000 1,437,480,000	― ―	1.71
日本	ダイキン工業	株式	機械	216,000	5,770.40 6,392.00	1,246,408,000 1,380,672,000	― ―	1.64
日本	セコム	株式	サービス業	216,000	6,184.11 6,190.00	1,335,768,000 1,337,040,000	― ―	1.59
日本	信越化学工業	株式	化学	216,000	6,080.27 6,158.00	1,313,340,000 1,330,128,000	― ―	1.58
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	216,000	5,535.05 6,084.00	1,195,572,000 1,314,144,000	― ―	1.56
日本	キヤノン	株式	電気機器	324,000	3,319.35 3,296.00	1,075,470,000 1,067,904,000	― ―	1.27
日本	デンソー	株式	輸送用機器	216,000	4,333.20 4,835.00	935,972,000 1,044,360,000	― ―	1.24
日本	TDK	株式	電気機器	216,000	4,264.33 4,750.00	921,096,000 1,026,000,000	― ―	1.22
日本	日東電工	株式	化学	216,000	4,729.83 4,747.00	1,021,644,000 1,025,352,000	― ―	1.22
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	216,000	4,523.72 4,699.00	977,124,000 1,014,984,000	― ―	1.21
日本	テルモ	株式	精密機器	432,000	2,039.03 2,265.00	880,864,000 978,480,000	― ―	1.16
日本	住友不動産	株式	不動産業	216,000	4,383.75 4,347.00	946,892,000 938,952,000	― ―	1.11
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	216,000	3,995.20 4,268.00	862,964,000 921,888,000	― ―	1.09
日本	エーザイ	株式	医薬品	216,000	4,142.18 4,244.00	894,712,000 916,704,000	― ―	1.09
日本	電通	株式	サービス業	216,000	4,119.79 4,125.00	889,876,000 891,000,000	― ―	1.06
日本	花王	株式	化学	216,000	4,025.88 3,987.00	869,592,000 861,192,000	― ―	1.02
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	216,000	3,722.75 3,890.00	804,116,000 840,240,000	― ―	1.00
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	216,000	3,325.22 3,693.00	718,248,000 797,688,000	― ―	0.95
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	216,000	3,448.24 3,545.00	744,820,000 765,720,000	― ―	0.91
日本	オリンパス	株式	精密機器	216,000	3,126.55 3,490.00	675,336,000 753,840,000	― ―	0.90
日本	三井不動産	株式	不動産業	216,000	3,233.77 3,416.00	698,496,000 737,856,000	― ―	0.88
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	216,000	3,290.90 3,335.00	710,836,000 720,360,000	― ―	0.86
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	216,000	2,906.81 3,180.00	627,872,000 686,880,000	― ―	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.16
	建設業	3.11
	食料品	4.53
	繊維製品	0.55
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.04
	医薬品	6.41
	石油・石炭製品	0.43
	ゴム製品	1.13
	ガラス・土石製品	1.74
	鉄鋼	0.34
	非鉄金属	1.57
	金属製品	0.42
	機械	5.24
	電気機器	16.89
	輸送用機器	7.23
	精密機器	2.67
	その他製品	0.88
	電気・ガス業	0.33
	陸運業	2.39
	海運業	0.23
	空運業	0.06
	倉庫・運輸関連業	0.39
	情報・通信業	11.73
	卸売業	2.58
	小売業	11.15
	銀行業	1.34
	証券、商品先物取引業	0.67
	保険業	0.99
	その他金融業	0.54
	不動産業	3.16
	サービス業	2.77
合 計		99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年6月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	日経225先物 14年09月限	大阪取引所	買建	52	788,184,928	788,320,000	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。