新インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月1日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成20年8月2日-平成21年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月1日 | 2009年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 478,582 | 832,832 |
| コール・ローン | 28,292,807 | 106,955,879 |
| 株式 | 1,599,111,500 | 777,539,720 |
| 未収配当金 | 1,236,250 | 1,393,000 |
| 未収利息 | 279 | 175 |
| 差入委託証拠金 | 19,539,000 | 94,628,000 |
| 流動資産合計 | 1,648,658,418 | 981,349,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,648,658,418 | 981,349,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,987,500 | 12,005,000 |
| 未払金 | 436,000 | 211,000 |
| 未払解約金 | 6,642,000 | 794,400 |
| 未払受託者報酬 | 882,202 | 652,269 |
| 未払委託者報酬 | 4,587,376 | 3,391,763 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 15,692,578 | 17,211,932 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,692,578 | 17,211,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,023,000,000 | 4,923,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,390,034,160 | -3,958,862,326 |
| （分配準備積立金） | 811,053,160 | 800,744,019 |
| 元本等合計 | 1,632,965,840 | 964,137,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,632,965,840 | 964,137,674 |
| 負債純資産合計 | 1,648,658,418 | 981,349,606 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成20年8月2日-平成21年2月2日)
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