半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月15日-平成27年3月16日)
トピックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 24 期 [ 平成26年3月14日現在 ] | 第 25 期中間計算期間末 [ 平成26年9月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 443,086 | |||
| コール・ローン | 33,159,699 | 42,416,182 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,262,812,293 | 9,177,039,301 | |||
| 未収入金 | 1,465,000 | 7,615,000 | |||
| 未収利息 | 27 | 103 | |||
| 流動資産合計 | 8,297,437,019 | 9,227,513,672 | |||
| 資産合計 | 8,297,437,019 | 9,227,513,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,229,456 | 22,318,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,647,042 | 4,722,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,164,554 | 24,556,213 | |||
| その他未払費用 | 120,767 | 122,719 | |||
| 流動負債合計 | 33,161,819 | 51,720,017 | |||
| 負債合計 | 33,161,819 | 51,720,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,082,608,529 | ※1 16,678,889,466 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △8,818,333,329 | ※2 △7,503,095,811 | |||
| (分配準備積立金) | 1,059,101,196 | 988,498,287 | |||
| 元本等合計 | 8,264,275,200 | 9,175,793,655 | |||
| 純資産合計 | 8,264,275,200 | 9,175,793,655 | |||
| 負債純資産合計 | 8,297,437,019 | 9,227,513,672 | |||
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