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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月15日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2014/12/12 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

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(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第 24 期 [ 平成26年3月14日現在 ]	第 25 期中間計算期間末 [ 平成26年9月14日現在 ]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	443,086
		コール・ローン		33,159,699	42,416,182
		親投資信託受益証券		8,262,812,293	9,177,039,301
		未収入金		1,465,000	7,615,000
		未収利息		27	103
		流動資産合計		8,297,437,019	9,227,513,672
	資産合計			8,297,437,019	9,227,513,672
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,229,456	22,318,720
		未払受託者報酬		4,647,042	4,722,365
		未払委託者報酬		24,164,554	24,556,213
		その他未払費用		120,767	122,719
		流動負債合計		33,161,819	51,720,017
	負債合計			33,161,819	51,720,017
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,082,608,529	※1 16,678,889,466
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △8,818,333,329	※2 △7,503,095,811
			(分配準備積立金)	1,059,101,196	988,498,287
		元本等合計		8,264,275,200	9,175,793,655
	純資産合計			8,264,275,200	9,175,793,655
負債純資産合計				8,297,437,019	9,227,513,672

開示資料

決算

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