ダブル・トレンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月19日-平成21年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月18日 | 2009年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,006,586,042 | 6,687,602,693 |
| 株式 | 11,505,204,750 | 6,876,414,270 |
| 国債証券 | 499,777,000 | 599,867,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 112,988,750 |
| 未収配当金 | 5,155,750 | 3,712,500 |
| 未収利息 | 68,339 | 21,720 |
| 前払金 | 1,074,950,000 | － |
| 流動資産合計 | 17,091,741,881 | 14,280,607,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,091,741,881 | 14,280,607,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,529,335,500 | 1,347,250 |
| 前受金 | － | 192,220,000 |
| 未払金 | 64,593,250 | － |
| 未払解約金 | 792,390,707 | 257,778,138 |
| 未払受託者報酬 | 10,602,826 | 6,662,279 |
| 未払委託者報酬 | 86,943,084 | 54,630,619 |
| その他未払費用 | 367,500 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 2,484,232,867 | 512,953,286 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,484,232,867 | 512,953,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,798,930,000 | 136,390,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,191,420,986 | -122,622,435,653 |
| （分配準備積立金） | 2,101,261,450 | 956,528,428 |
| 元本等合計 | 14,607,509,014 | 13,767,654,347 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,607,509,014 | 13,767,654,347 |
| 負債純資産合計 | 17,091,741,881 | 14,280,607,633 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月19日-平成21年9月18日)
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