Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年6月30日-平成24年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月29日 | 2012年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,946,411 | 172,873,593 |
| 株式 | 2,803,415,100 | 2,641,698,600 |
| 未収入金 | 7,990,640 | 56,718,810 |
| 未収配当金 | 12,051,400 | 4,338,600 |
| 未収利息 | 199 | 393 |
| 流動資産合計 | 2,915,403,750 | 2,875,629,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,915,403,750 | 2,875,629,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,018,609 | 74,823,553 |
| 未払解約金 | 2,508,085 | 2,407,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,515 | 1,445,738 |
| 未払委託者報酬 | 16,984,897 | 16,192,177 |
| その他未払費用 | 39,375 | 37,528 |
| 流動負債合計 | 29,067,481 | 94,906,774 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,067,481 | 94,906,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,506,069,765 | 4,208,253,110 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,619,733,496 | -1,427,529,888 |
| （分配準備積立金） | 64,983,332 | 94,903,211 |
| 元本等合計 | 2,886,336,269 | 2,780,723,222 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,886,336,269 | 2,780,723,222 |
| 負債純資産合計 | 2,915,403,750 | 2,875,629,996 |
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