剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第26期中間計算期間自 令和 1年 7月 2日至 令和 2年 1月 1日	第27期中間計算期間自 令和 2年 6月30日至 令和 2年12月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	32,840,228	103,150,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,466,252,781	2,378,833,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,444,982	370,929,896
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,444,982	370,929,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	435,823,644	440,613,558
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	435,823,644	440,613,558
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,849,050,771	3,325,492,914

2021/03/26 9:06

#2 中間注記表（連結）

2021/03/26 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/03/26 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	45,728円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2021/03/26 9:06