Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月28日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2021年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,659,301 | 169,067,147 |
| 株式 | 5,527,753,400 | 5,871,605,700 |
| 未収入金 | 401,121,196 | － |
| 未収配当金 | 5,043,160 | 7,170,780 |
| 流動資産計 | 6,394,577,057 | 6,047,843,627 |
| 資産の部合計 | 6,394,577,057 | 6,047,843,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 695,894,109 | － |
| 未払解約金 | 14,792,381 | 14,817,291 |
| 未払受託者報酬 | 3,416,712 | 3,412,365 |
| 未払委託者報酬 | 38,267,149 | 38,218,403 |
| 未払利息 | 305 | 45 |
| その他未払費用 | 88,775 | 88,657 |
| 流動負債計 | 752,459,431 | 56,536,761 |
| 負債の部合計 | 752,459,431 | 56,536,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,783,576,436 | 2,949,906,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,858,541,190 | 3,041,399,972 |
| （分配準備積立金） | 541,722,947 | 496,876,866 |
| 元本等合計 | 5,642,117,626 | 5,991,306,866 |
| 純資産の部合計 | 5,642,117,626 | 5,991,306,866 |
| 負債・純資産合計 | 6,394,577,057 | 6,047,843,627 |
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