Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/30-2023/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2023年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,311,364 | 155,854,164 |
| 株式 | 4,992,341,500 | 5,370,187,300 |
| 未収入金 | － | 90,708,940 |
| 未収配当金 | 10,848,550 | 10,336,050 |
| 流動資産計 | 5,179,501,414 | 5,627,086,454 |
| 資産の部合計 | 5,179,501,414 | 5,627,086,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 70,576,172 |
| 未払収益分配金 | － | 71,098,986 |
| 未払解約金 | 3,405,480 | 2,394,629 |
| 未払受託者報酬 | 2,868,369 | 2,939,919 |
| 未払委託者報酬 | 32,125,740 | 32,926,980 |
| 未払利息 | 145 | 395 |
| その他未払費用 | 74,519 | 76,379 |
| 流動負債計 | 38,474,253 | 180,013,460 |
| 負債の部合計 | 38,474,253 | 180,013,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,988,562,459 | 2,843,959,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,152,464,702 | 2,603,113,547 |
| （分配準備積立金） | 479,928,769 | 426,952,451 |
| 元本等合計 | 5,141,027,161 | 5,447,072,994 |
| 純資産の部合計 | 5,141,027,161 | 5,447,072,994 |
| 負債・純資産合計 | 5,179,501,414 | 5,627,086,454 |
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