Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月1日 | 2025年1月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 466,231 |
| コール・ローン | 130,646,513 | 425,648,765 |
| 株式 | 5,259,287,000 | 5,322,685,400 |
| 未収入金 | 57,304,736 | 163,480,641 |
| 未収配当金 | 5,428,800 | 7,278,715 |
| 未収利息 | 226 | 7,491 |
| 流動資産計 | 5,452,667,275 | 5,919,567,243 |
| 資産の部合計 | 5,452,667,275 | 5,919,567,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,712,515 | 205,542,881 |
| 未払収益分配金 | 26,501,926 | － |
| 未払解約金 | 4,599,685 | 320,952,750 |
| 未払受託者報酬 | 2,940,434 | 2,929,636 |
| 未払委託者報酬 | 32,932,800 | 32,811,841 |
| その他未払費用 | 76,390 | 76,107 |
| 流動負債計 | 115,763,750 | 562,313,215 |
| 負債の部合計 | 115,763,750 | 562,313,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,650,192,657 | 2,560,479,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,686,710,868 | 2,796,774,351 |
| （分配準備積立金） | 393,510,484 | 345,956,080 |
| 元本等合計 | 5,336,903,525 | 5,357,254,028 |
| 純資産の部合計 | 5,336,903,525 | 5,357,254,028 |
| 負債・純資産合計 | 5,452,667,275 | 5,919,567,243 |
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