- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第26期 [ 令和 2年 6月29日現在 ] | 第27期中間計算期間末 [ 令和 2年12月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,077,767 | 155,268,959 |
| 株式 | 5,416,219,800 | 6,201,312,300 |
| 未収入金 | 47,482,466 | 20,589,939 |
| 未収配当金 | 3,156,600 | 5,925,124 |
| 流動資産合計 | 5,947,936,633 | 6,383,096,322 |
| 資産合計 | 5,947,936,633 | 6,383,096,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,604,774 | - |
| 未払解約金 | 15,364,637 | 14,278,970 |
| 未払受託者報酬 | 2,944,466 | 3,317,708 |
| 未払委託者報酬 | 32,977,965 | 37,158,282 |
| 未払利息 | 651 | 71 |
| その他未払費用 | 76,501 | 86,190 |
| 流動負債合計 | 399,968,994 | 54,841,221 |
| 負債合計 | 399,968,994 | 54,841,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,169,134,314 | 3,002,762,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,378,833,325 | 3,325,492,914 |
| (分配準備積立金) | 114,084 | 94,689 |
| 元本等合計 | 5,547,967,639 | 6,328,255,101 |
| 純資産合計 | 5,547,967,639 | 6,328,255,101 |
| 負債純資産合計 | 5,947,936,633 | 6,383,096,322 |
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