- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 19 期 自 平成24年 6月30日 至 平成25年 7月 1日 | 第 20 期 自 平成25年 7月 2日 至 平成26年 6月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 61,001,490 | 69,837,859 | |
| 受取利息 | 153,591 | 145,509 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,716,380,166 | 989,729,255 | |
| その他収益 | 886 | 522 | |
| 営業収益合計 | 1,777,536,133 | 1,059,713,145 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,886,607 | 5,522,320 | |
| 委託者報酬 | 43,529,890 | 61,849,781 | |
| その他費用 | 100,926 | 143,459 | |
| 営業費用合計 | 47,517,423 | 67,515,560 | |
| 営業利益 | 1,730,018,710 | 992,197,585 | |
| 経常利益 | 1,730,018,710 | 992,197,585 | |
| 当期純利益 | 1,730,018,710 | 992,197,585 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 446,388,530 | 356,703,839 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,427,529,888 | 485,307,354 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 901,778,781 | 303,020,953 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 417,041,291 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,737,490 | 303,020,953 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 355,917,161 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 355,917,161 | |
| 分配金 | ※1 272,571,719 | ※1 320,295,619 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,307,354 | 747,609,273 | |
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