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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)

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【提出】: 2020/09/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	5,468,944,300	96.32
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	209,013,679	3.68
純資産総額		5,677,957,979	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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