低位株リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,198,635 | 24,460,116 |
| 株式 | 317,279,600 | 198,192,690 |
| 派生商品評価勘定 | 377,900 | 347,900 |
| 未収配当金 | 3,313,850 | 158,500 |
| 未収利息 | 327 | 134 |
| 前払金 | 340,000 | 330,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,320,000 | 2,220,000 |
| 流動資産合計 | 355,830,312 | 225,709,340 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 355,830,312 | 225,709,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 168,661 | 150,402 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,570 | 1,383,641 |
| その他未払費用 | 28,607 | 25,512 |
| 流動負債合計 | 1,748,838 | 1,559,555 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,748,838 | 1,559,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,330,000 | 458,030,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,248,526 | -233,880,215 |
| （分配準備積立金） | 25,159,888 | 22,105,113 |
| 元本等合計 | 354,081,474 | 224,149,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 354,081,474 | 224,149,785 |
| 負債純資産合計 | 355,830,312 | 225,709,340 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
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