フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,360,289 | 21,937,546 |
| 親投資信託受益証券 | 61,954,814,654 | 64,631,147,423 |
| 未収入金 | 1,315,221,761 | 1,925,584,343 |
| 流動資産計 | 63,280,396,704 | 66,578,669,312 |
| 資産の部合計 | 63,280,396,704 | 66,578,669,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 695,294,577 | 1,067,401,417 |
| 未払解約金 | 43,323,095 | 233,185,731 |
| 未払受託者報酬 | 33,343,751 | 34,443,131 |
| 未払委託者報酬 | 470,355,194 | 485,832,487 |
| その他未払費用 | 4,825,604 | 4,755,810 |
| 流動負債計 | 1,247,142,221 | 1,825,618,576 |
| 負債の部合計 | 1,247,142,221 | 1,825,618,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,352,971,848 | 42,696,056,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,680,282,635 | 22,056,994,037 |
| （分配準備積立金） | 13,730,289,609 | 20,031,855,339 |
| 元本等合計 | 62,033,254,483 | 64,753,050,736 |
| 純資産の部合計 | 62,033,254,483 | 64,753,050,736 |
| 負債・純資産合計 | 63,280,396,704 | 66,578,669,312 |
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