フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,320,252 | 20,576,992 |
| 親投資信託受益証券 | 59,032,571,424 | 64,327,043,183 |
| 未収入金 | 1,965,996,318 | 2,284,143,338 |
| 流動資産計 | 61,014,887,994 | 66,631,763,513 |
| 資産の部合計 | 61,014,887,994 | 66,631,763,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,277,547,250 | 1,581,854,861 |
| 未払解約金 | 75,482,128 | 42,991,456 |
| 未払受託者報酬 | 32,480,396 | 33,396,911 |
| 未払委託者報酬 | 458,251,150 | 471,159,773 |
| その他未払費用 | 3,797,847 | 3,747,249 |
| 流動負債計 | 1,847,558,771 | 2,133,150,250 |
| 負債の部合計 | 1,847,558,771 | 2,133,150,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,938,681,261 | 31,637,097,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,228,647,962 | 32,861,516,033 |
| （分配準備積立金） | 23,988,040,163 | 29,083,740,797 |
| 元本等合計 | 59,167,329,223 | 64,498,613,263 |
| 純資産の部合計 | 59,167,329,223 | 64,498,613,263 |
| 負債・純資産合計 | 61,014,887,994 | 66,631,763,513 |
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