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第54期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)で絞込み

個別

2022年3月22日: 554億7741万
2022年9月21日 -3.12%: 537億4648万

個別

2022年3月22日: 554億7741万
2022年9月21日 -3.12%: 537億4648万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2022年3月22日現在	2022年9月21日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	82,115,833,651	78,865,408,299
負債純資産合計	83,977,470,412	80,902,644,578

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/12/16 9:14

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