フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,323,986 | 4,543,227 |
| 親投資信託受益証券 | 62,821,518,666 | 68,305,421,802 |
| 未収入金 | 2,431,302,051 | 2,785,398,771 |
| 流動資産計 | 65,254,144,703 | 71,095,363,800 |
| 資産の部合計 | 65,254,144,703 | 71,095,363,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,704,047,675 | 1,978,039,310 |
| 未払解約金 | 17,292,213 | 42,855,882 |
| 未払受託者報酬 | 35,036,766 | 36,510,650 |
| 未払委託者報酬 | 494,146,975 | 514,928,967 |
| その他未払費用 | 3,639,981 | 3,566,074 |
| 流動負債計 | 2,254,163,610 | 2,575,900,883 |
| 負債の部合計 | 2,254,163,610 | 2,575,900,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,982,685,001 | 30,431,374,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,017,296,092 | 38,088,088,915 |
| （分配準備積立金） | 24,333,121,353 | 29,899,532,643 |
| 元本等合計 | 62,999,981,093 | 68,519,462,917 |
| 純資産の部合計 | 62,999,981,093 | 68,519,462,917 |
| 負債・純資産合計 | 65,254,144,703 | 71,095,363,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
