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第61期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/09/23-2026/03/23)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/09/23-2026/03/23)で絞込み

個別

2025年9月22日: 710億9536万
2026年3月23日 +4.18%: 740億7055万

個別

2025年9月22日: 710億9536万
2026年3月23日 +4.18%: 740億7055万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2025年9月22日現在	2026年3月23日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	105,100,416,000	109,641,763,400
負債純資産合計	108,256,240,526	113,364,527,687

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/18 9:00

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