有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/03/22-2025/09/22)

(1)【申込手数料】
① 申込手数料率は3.30%*(税抜 3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の基準価額×取得申込みの口数)に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
収益分配金の受取方法により、取得申込みには、収益の分配時に収益分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)と収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがあります。ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。
「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額に、申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとします。
「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は申込代金から差し引かれます。)。
② 販売会社は、前払退職金等の積立を目的として、当該販売会社と一定の解約制限を有する自動けいぞく投資契約に基づく「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した事業所の従業員等がファンドに係る受益権の取得申込みをする場合の手数料率を独自に定めることができます。(詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
③ 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は、取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。