フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 271,452 | 16,708,922 |
| 親投資信託受益証券 | 3,374,570,083 | 5,396,959,271 |
| 派生商品評価勘定 | 610,082 | 295,950 |
| 未収入金 | 137,669,239 | 193,343,349 |
| 流動資産合計 | 3,512,510,774 | 5,607,011,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,512,510,774 | 5,607,011,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,551,860 | 5,213,504 |
| 未払金 | 1,624,874 | 86,101,867 |
| 未払収益分配金 | 87,558,254 | 152,742,470 |
| 未払解約金 | 13,407,641 | 16,708,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,672,163 | 2,031,262 |
| 未払委託者報酬 | 23,912,468 | 29,046,101 |
| その他未払費用 | 1,115,276 | 1,170,373 |
| 流動負債合計 | 127,665,802 | 201,699,128 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,665,802 | 201,699,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,751,165,091 | 2,349,884,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,633,679,881 | 3,055,428,257 |
| （分配準備積立金） | 899,686,663 | 1,139,767,350 |
| 元本等合計 | 3,384,844,972 | 5,405,312,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,384,844,972 | 5,405,312,414 |
| 負債純資産合計 | 3,512,510,774 | 5,607,011,542 |
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