フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月30日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,912,457 | 9,518,571 |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,869,877 | 2,243,987,137 |
| 未収入金 | 135,806,734 | 206,480,537 |
| 流動資産計 | 2,312,611,656 | 2,462,289,533 |
| 派生商品評価勘定 | 22,588 | 2,303,288 |
| 資産の部合計 | 2,312,611,656 | 2,462,289,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,395,894 | 49,207,390 |
| 未払解約金 | 48,886,459 | 17,388,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,264 | 1,360,096 |
| 未払委託者報酬 | 16,964,090 | 19,450,110 |
| その他未払費用 | 953,620 | 980,166 |
| 流動負債計 | 121,344,413 | 213,239,265 |
| 派生商品評価勘定 | 499,573 | 3,568,136 |
| 未払金 | 458,513 | 121,285,050 |
| 負債の部合計 | 121,344,413 | 213,239,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,026,914,038 | 1,018,865,508 |
| （分配準備積立金） | 379,362,715 | 281,541,731 |
| 元本 | 1,164,353,205 | 1,230,184,760 |
| 元本等合計 | 2,191,267,243 | 2,249,050,268 |
| 純資産の部合計 | 2,191,267,243 | 2,249,050,268 |
| 負債・純資産合計 | 2,312,611,656 | 2,462,289,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
