フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,026,475 | 75,023,827 |
| 親投資信託受益証券 | 9,550,431,857 | 6,810,181,589 |
| 未収入金 | 599,099,046 | 588,286,821 |
| 流動資産計 | 10,258,491,518 | 7,475,209,410 |
| 派生商品評価勘定 | 2,934,140 | 1,717,173 |
| 資産の部合計 | 10,258,491,518 | 7,475,209,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,775,168 | 182,837,719 |
| 未払解約金 | 106,026,475 | 242,168,838 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,242 | 4,918,708 |
| 未払委託者報酬 | 33,625,787 | 69,891,500 |
| その他未払費用 | 964,718 | 1,268,378 |
| 流動負債計 | 726,211,861 | 504,827,466 |
| 派生商品評価勘定 | 15,689,929 | 3,126,138 |
| 未払金 | 296,771,542 | 616,185 |
| 負債の部合計 | 726,211,861 | 504,827,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,512,919,468 | 3,324,322,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,019,360,189 | 3,646,059,769 |
| （分配準備積立金） | 472,360,412 | 287,849,967 |
| 元本等合計 | 9,532,279,657 | 6,970,381,944 |
| 純資産の部合計 | 9,532,279,657 | 6,970,381,944 |
| 負債・純資産合計 | 10,258,491,518 | 7,475,209,410 |
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