フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,901,060 | 7,833,683 |
| 親投資信託受益証券 | 3,773,343,386 | 4,442,510,032 |
| 派生商品評価勘定 | 75,319 | 34,467,561 |
| 未収入金 | 195,220,823 | 202,399,096 |
| 流動資産計 | 3,972,540,588 | 4,687,210,372 |
| 資産の部合計 | 3,972,540,588 | 4,687,210,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,381,439 | 1,249,001 |
| 未払金 | 60,032 | 322,854 |
| 未払収益分配金 | 112,062,112 | 138,977,848 |
| 未払解約金 | 52,152,876 | 7,833,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,444 | 2,600,805 |
| 未払委託者報酬 | 26,819,424 | 37,190,751 |
| その他未払費用 | 752,904 | 867,142 |
| 流動負債計 | 225,104,231 | 189,042,084 |
| 負債の部合計 | 225,104,231 | 189,042,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,776,411 | 1,737,223,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,346,659,946 | 2,760,945,178 |
| （分配準備積立金） | 586,261,826 | 330,455,391 |
| 元本等合計 | 3,747,436,357 | 4,498,168,288 |
| 純資産の部合計 | 3,747,436,357 | 4,498,168,288 |
| 負債・純資産合計 | 3,972,540,588 | 4,687,210,372 |
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