剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年11月30日
- 9億6282万
- 2024年5月30日 +35.51%
- 13億472万
個別
- 2023年5月30日
- 12億9577万
- 2023年11月30日 -25.69%
- 9億6282万
- 2024年5月30日 +35.51%
- 13億472万
個別
- 2023年11月30日
- 54億7617万
- 2024年5月30日 +40.31%
- 76億8350万
個別
- 2023年5月30日
- 59億7274万
- 2023年11月30日 -8.31%
- 54億7617万
- 2024年5月30日 +40.31%
- 76億8350万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/28 9:00
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △17,770,786 17,535,733 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,295,773,071 962,829,012 剰余金増加額又は欠損金減少額 50,065,566 233,803,650 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 50,065,566 233,803,650 剰余金減少額又は欠損金増加額 159,793,846 148,355,931 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 159,793,846 148,355,931 分配金 52,810,639 68,341,169 期末剰余金又は期末欠損金(△) 962,829,012 1,304,726,125 - #2 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2024/08/28 9:00
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/08/28 9:00
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 5,047,420 7,313,153 利益剰余金合計 5,297,420 7,563,153 - #4 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2024/08/28 9:00
(2)注記表区 分 2023年11月30日現在 2024年5月30日現在 金額(円) 金額(円) 元本 542,250,034 535,896,588 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,374,425,141 13,127,589,813
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
