フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 192,102 | 44,645 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,176,715 | 1,845,513,404 |
| 派生商品評価勘定 | 2,367,558 | 3,932 |
| 未収入金 | 83,777,205 | 62,432,046 |
| 流動資産計 | 2,254,513,580 | 1,907,994,027 |
| 資産の部合計 | 2,254,513,580 | 1,907,994,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,180,585 | 9,486,079 |
| 未払収益分配金 | 52,012,875 | 40,079,522 |
| 未払金 | 215,485 | 63,927 |
| 未払解約金 | 507,889 | 1,271,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,711 | 1,063,070 |
| 未払委託者報酬 | 23,076,727 | 15,202,316 |
| その他未払費用 | 682,660 | 551,483 |
| 流動負債計 | 84,289,932 | 67,717,832 |
| 負債の部合計 | 84,289,932 | 67,717,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,155,841,676 | 1,001,988,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,014,381,972 | 838,288,145 |
| 元本等合計 | 2,170,223,648 | 1,840,276,195 |
| 純資産の部合計 | 2,170,223,648 | 1,840,276,195 |
| 負債・純資産合計 | 2,254,513,580 | 1,907,994,027 |
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