フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 38,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,843,874 | 1,434,948,817 |
| 派生商品評価勘定 | － | 739,869 |
| 未収入金 | 16,819,996 | 17,444,179 |
| 流動資産合計 | 1,499,663,870 | 1,452,431,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,499,663,870 | 1,452,431,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,182,716 | 10,569,673 |
| 未払金 | 11,164,998 | 271,096 |
| 未払解約金 | － | 2,173,127 |
| 未払受託者報酬 | 823,028 | 746,811 |
| 未払委託者報酬 | 15,062,436 | 13,667,430 |
| その他未払費用 | 783,763 | 711,179 |
| 流動負債合計 | 16,669,227 | 17,298,547 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,669,227 | 17,298,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,191,343,109 | 1,912,296,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -708,348,466 | -477,163,098 |
| （分配準備積立金） | 469,869,127 | 391,543,225 |
| 元本等合計 | 1,482,994,643 | 1,435,133,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,482,994,643 | 1,435,133,229 |
| 負債純資産合計 | 1,499,663,870 | 1,452,431,776 |
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