フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,204 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,899,730 | 1,479,933,355 |
| 派生商品評価勘定 | 141,288 | 3,225,979 |
| 未収入金 | 48,239,894 | 53,896,371 |
| 流動資産計 | 1,555,296,116 | 1,537,055,705 |
| 資産の部合計 | 1,555,296,116 | 1,537,055,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,663,332 | 11,848,687 |
| 未払金 | － | 199,117 |
| 未払収益分配金 | 27,852,760 | 28,146,665 |
| 未払解約金 | 1,320,739 | － |
| 未払受託者報酬 | 795,854 | 859,029 |
| 未払委託者報酬 | 14,564,748 | 15,721,150 |
| その他未払費用 | 723,437 | 728,687 |
| 流動負債計 | 50,920,870 | 57,503,335 |
| 負債の部合計 | 50,920,870 | 57,503,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,425,348 | 938,222,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,949,898 | 541,330,195 |
| （分配準備積立金） | 642,933,627 | 598,624,282 |
| 元本等合計 | 1,504,375,246 | 1,479,552,370 |
| 純資産の部合計 | 1,504,375,246 | 1,479,552,370 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,296,116 | 1,537,055,705 |
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