フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,154 | 33,532 |
| 金銭信託 | － | 22 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,378,676 | 1,351,077,969 |
| 派生商品評価勘定 | 43,538,920 | 699 |
| 未収入金 | 36,966,164 | 35,916,851 |
| 流動資産計 | 1,404,915,914 | 1,387,029,073 |
| 資産の部合計 | 1,404,915,914 | 1,387,029,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,344 | 17,375,384 |
| 未払金 | － | 23,528 |
| 未払収益分配金 | 19,031,915 | 19,199,488 |
| 未払解約金 | 221,041 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 774,907 | 724,804 |
| 未払委託者報酬 | 14,181,528 | 13,264,788 |
| その他未払費用 | 704,374 | 658,828 |
| 流動負債計 | 34,965,109 | 51,246,842 |
| 負債の部合計 | 34,965,109 | 51,246,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,595,799 | 959,974,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,355,006 | 375,807,782 |
| （分配準備積立金） | 566,565,367 | 533,723,141 |
| 元本等合計 | 1,369,950,805 | 1,335,782,231 |
| 純資産の部合計 | 1,369,950,805 | 1,335,782,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,404,915,914 | 1,387,029,073 |
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